ARGOMENTO: Riferimenti Fatture di Acconto

Buon giorno a tutti

quando da un ordine di vendita si emettono più fatture di acconto, nel momento in cui si emette l'ultima fattura, quella a saldo dell'ordine, per gli acconti bisogna riportare il riferimento di ogni fattura emessa, ovvero numero e data.
E' obbligatorio per molti indicare queste informazioni in quanto possono essere soggetti a sansioni molto pesanti.

Qualcuno ha già fatto qualche cosa in merito ?

Grazie

Buon giorno e Buon Inizio Settimana,a tutti, ci vuole questo augurio a tutti noi dopo aver letto la discussione sulla odoo italia 2016. Detto ciò chiedo a voi tutti di aiutarmi su questa discussione per gli acconti, se c'è qualcuno che ha affrontato questa problematica sarebbe interessante sapere se e come l'ha risolta.
Grazie

Buongiorno,
dal punto di vista funzionale la fattura di acconto è una sola (quella che in Italia è chiamata Caparra Confirmatoria) e che a contabilità andrebbe registrata nel conto "Cliente conto anticipi".
Il flusso continua poi con un piano di pagamenti che possono essere parziali o totali ma non sono più, a sistema, fatture di acconto ma fatture effettive, solitamente ad avanzamenti successivi.
La prima fattura effettiva deve andare a scrivere il totale fatturato (compreso l'anticipo) sul conto "Vendita" e contestualmente, stornare la scrittura di acconto.
Ciò premesso, Odoo permette di fatturare a scaglioni ma non segue la corretta logica di attribuzioni sui conti, cosa che va fatta invece a mano.
Con ciò intendo che Odoo già imputa, erroneamente secondo la contabilità italiana, la fattura d'acconto già sul conto "Vendite" per cui le operazioni a contorno vanno fatte manualmente.
Grazie.

Scusa a me va bene come funziona ovvero viene emessa una fattura effettiva ogni volta che lo si richiede. QUello che mi manca e che poi nell'ultima fattura mi cita le varie righe di acconto ma non mi dice le fatture corrispondenti. E' questo che mi manca.
Grazie

Allora, scusa, non sto capendo io.
Una volta che tu hai generato un ordine di vendita (o a maggior ragione un contratto), ogni fattura emessa è agganciata all'ordine, e ogni pagamento deve essere riconciliato alla fattura attiva corrispondente.
Questo viene fatto in automatico da Odoo, con il limite che ho scritto prima.
Diverso è il caso di acconti intesi come modalità di pagamento di una singola fattura.
Quale è delle due?

Ciao Michele, allora ti faccio alcuni esempi:

Ordine 100/2016 con un'unica riga da 1000 euro

Da quest'ordine emetto le seguenti fatture di acconto:

Acconto 200 euro 27/01/2016
Acconto 400 euro 02/02/2016
Acconto 100 euro 10/03/2016

POI SI EMETTE LA FATTURA A SALDO

Che conterrrà le voci degli acconti fatti con le fatture su citate, esposti in negativo, più la riga da 1000 euro ed il totale sarà 300 euro

Quando viene generata la fatture le riche sono così fatte

Acconto su -200
Acconto su -400
Acconto su -100
INTERVENTO ESEGUITO 1000

Le 3 righe relative agli acconti non basta esporle come fa odoo ma vanno completate con il riferimento della fatture relativa ovvero

Accono 200 Euro con Fattura xx/2016 del GG/mm/AA
Accono 400 Euro con Fattura xx/2016 del GG/mm/AA
Accono 100 Euro con Fattura xx/2016 del GG/mm/AA

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Non so se sono riuscito ad essere stato chiaro.


Grazie