ARGOMENTO: Fornitori: Mastri e SOTTOconti

Di SOLITO (ma potrei dire sempre) ho visto un conto mastro debiti v/fornitori, popolato da TANTI sottoconti intestati ai singoli fornitori.
Ora da quanto ho capito odoo potrebbe permettere una struttura gerarchica a sottoconti anche per il conto Account payable,
INVECE tutti gli esempi contenuti nella demo, piazzano le fatture di tutti ii fornitori nell'UNICO famigerato Account payable.
Tutti gli acquisti girano le fatture a Account pay. Ed i pagamenti idem…

Lo stesso dicasi, mutatis mutandi, per i clienti...


Perchè tale “insolita” scelta del "tutto in una pentola" ?

SE ho ben capito (bene?) INVECE con Odoo potrei:

• creare N sottoconti ad account payable, uno per ogni fornitore
• legare la scheda (acquisti) di ciascun fonritore al SUO sottoconto
• Caricare le fatture e inserire i loro pagamenti in tali rispettivi sottoconti

Di solito impostate Odoo ?
Oppure ci sono altri motivi in Odoo per NON fare i sottoconti fornitori ?

avere mastrini dedicati per clienti/fornitori è un comportamento tipico di quei sistemi che non sono in grado di filtrare le registrazioni contabili in modo intelligente.
odoo riporta il partner su tutte le voci di contabilità, cosa che rende superfluo ed "estremamente legacy" l'utilizzo di mastrini dedicati.

ovviamente puoi creare conti dedicati e magari automatizzare la creazione del mastrino alla creazione del partner.
alcuni clienti me l'hanno già chiesto, ma ancora non ne vedo il motivo.

Praticamente la totalità dei sistemi contabili che ho visto utilizzano questo paradigma.

La prassi invalsa da decenni, è quella di ricavare dal sottoconto fornitore/cliente una evidenza contabile immediata delle partite accese, ed eventualmente ancora aperte, con un tal specifico fornitore/cliente.
Contemporaneamente, sono evidenziati i pagamenti disposti al/dal medesimo.

Mi chiedo con quale query e da quale menù sia possibile tale informazione per ogni fornitore/cliente.

Cosa proponi ai clienti come succedaneo ?

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Added

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SE introducessimo i sotto conti fornitori, e quindi il conto account payable NON venisse più popolato DIRETTAMENTE,
per come sono costruiti i moduli account_due_list, o anche il solo menù Accounting->suppliers-pyments, CESSEREBERO di funzionare non sapendo più dove agganciare i dati di origine ?

Provo a spiegarmi meglio.

I software gestionali scrivono poche informazioni nella prima nota, quindi per avere il mastrino di un cliente/fornitore, l'unico appiglio disponibile è stampare i mastrini associati, che possono essere diversi in base alla funzione del cliente/fornitore ovviamente.

Su Odoo, per stampare il mastrino del cliente Acme Spa, basta guardare "crediti v/clienti" o "debiti v/fornitori" (o conti simili in base al proprio pdc) filtrato per partner Acme Spa.
Sulla scheda del partner in Odoo hai già tutte queste informazioni accessibili dal menù Stampa e dal menù Altro.

Questo perchè la singola registrazione di prima nota (account.move.line) riporta una quantità enorme di dati che gli altri software gestionali solitamente non scrivono.

Ovviamente questo discorso dei mastrini clienti/fornitori lo lascio decidere al cliente.
Ho clienti che preferiscono continuare a creare "crediti v/ Acme Spa".
Sono liberi di farlo.

Ma è uno spreco di tempo e di risorse, siccome un piano dei conti di 10000 voci è sicuramente più lento da gestire rispetto a uno di 200.

Grazie Davide,
scusa la precisazione:

intendi dire che llora i moduli account_due_list, o anche il menù Accounting->suppliers-pyments riescono a funzionare correttamente ANCHE se viene creata la sottostruttura di conti anzidetta ?

certamente.

o almeno spero :-D
se non lo fa è un baco.