ARGOMENTO: [8.0] Liquidazione IVA

Grazie per la risposta.

Purtroppo non ho capito una cosa.
Mi sono creato un conto compensazione arrotondamenti così settato:
Quando vado a pagare, come nell'immagine precedente con evidenziato il trattino rosso nello sbilancio, invece di tenerlo aperto lo Riconcilio con il conto descritto sopra(conto contropartita).

Se faccio così, nelle registrazioni sezionali, il conto mi si chiude automaticamente con la banca giusto?
LA domanda che mi viene in mente ora è cosa intendi con "chiuderai a fine anno"?

Cioè con il conto iva di fine anno scalo il credito che ho di questo conto nei calcoli della liquidazione iva di fine anno?

Tipo l'immagine successiva o creo problemi facendo così?

Forse è meglio che proviamo a spiegarci reciprocamente alcuni concetti che diamo per scontati.GiuseppeS ha scritto: In Odoo e negli ERP in generale, riconciliare vuol dire due cose:
1. Accoppiare record dello stesso conto azzerando differenze dare/avere; è il caso di conto clienti e fornitori quando accoppi la fattura con il relativo pagamento che diventa una partita chiusa
2. Quando certifichi tutti i movimenti di un conto in un periodo contro un documento di controparte; è il caso degli E/C bancari che quadrano con il modello inviato dalla banca stessa

Il concetto di riconciliazione impone l'accoppiamento di uno stesso conto; solo in alcuni rari casi si possono accoppiare conti diversi, ad esempio quando si pareggiano crediti clienti con debiti fornitori di uno stesso soggetto.

Quindi quello che tu sopra chiami riconciliazione io la chiamo chiusura del contoEsattamenteA fine anno viene ripetuto il calcolo della liquidazione IVA sull'intero anno. Normalmente, il calcolo sull'intero anno fornisce lo stesso risultato della somma dei singoli calcoli di periodo (12 mensili o 4 trimestrali).
L'IVA calcolata viene detratta dai pagamenti effettuati nell'anno e l'eventuale residuo deve essere pagato o posto a credito o chiesto come rimborso all'Agenzia delle Entrate.
Questo procedimento non è influnzato da chiusure/riconciliazioni dell'archivio. Serve solo per rivalidare l'intera situazione IVA definitiva.

Ho vari problemi.

1- Ho fatto delle prove ma non riseco a fare la verifica del totale di fine anno.
Ho provato in vari modi ma, l'unico modo per vedere i totali che ho trovato è stato in
contabilità->generici->piano dei conti e spulciarmi i movimenti dei conti. Oppure
reportistica->contabilità->analisire gistrazioni
Usando il modulo per la liquidazione iva e inserendo tutti i periodi dell'anno in corso nel tab "periodi"
quando vado a ricalcolare gli importi mi dice che quei periodi sono stati già utilizzati. Quindi, ho scartato questa soluzione.
Mentre, un altra soluzione che ho provato, è stata quella di lasciare vuoto il tab periodo mettere nei conti in altri crediti
ho inserito i due conti uno dove si somma l'iva annuale e l'altro l'iva pagata. Sembrerebbe funzionare ma
non si sa su quale periodo dell'anno questi conti si riferiscano.

2- Visto che nella mia azienda si usa ventilare i corrispettivi tutto il discorso fatto prima cade perché non c'è una corrispondenza
tra quello che ho registrato e l'effettiva iva che verrebbe calcolata con la ventilazione. Per il momento, mentre cerco di fare
un modulo per ventilare i corrispettivi, e visto che comunque questo conto con la relativa liquidazione iva lo fa il commercialista
ho pensato di aggirare, momentaneamente, il problema in questo modo:
Mi creo un codice iva a parte per la registrazione dei corrispettivi da ventilare, del tipo "iva da ventilare".
Mi creo due conti "[264010] crediti per iva" tipo debito "[260310] Liquidazione iva trimestrale" tipo regolare
e farei un template di registrazione di questo tipo:

crediti per iva	a	liquidazione iva trimestrale
liquidazione iva trimestrale	a	banca

in questo modo chiudo il conto.
Stesso discorso per il saldo iva dell'anno precedente solo che mi creo un conto dal nome "liquidazione iva anno precedente"

Così dovrei stare a posto con i conti e ho come effetto che la movimentazione risulta anche in prima nota cassa, la quale, a fine mese la stampo e la consegno al commercialista.

Tutto questo per non incasinarmi troppo con i conti e la gestione dei corrispettivi ventilati.

Chiedo conferma se è giusto il mio ragionamento.

PS. e molto OT
La TARI la devo gestire semplicemente come fattura all'agenzia delle entrate(erario)?

Caro @GiuseppeS,
hai fatto molte domande, provo a rispondere ad alcune che mi sono note.
Il mio consiglio, per il volume di dubbi che hai, è appogiarti ad un consulente Odoo.
Cmq

I progressivi IVA sono disponibili (per la 7.0 e 8.0) in: Contabilità -> Grafici -> Piano dei conti imposte
Per la cronaca anche il bilancio è disponibile on-line prima di ogni stampa: Contabilità -> Grafici -> Piano dei Conti

Il potenziale problema di queste due visualizzazione è che le definizioni devono essere corrette. Per il PdC è piuttosto semplice ma il PdC imposte non è così intuitivo.
Potresti dare un'occhiata alla mia documentazione sui codici IVA
wiki.zeroincombenze.org/it/Odoo/7.0/man/codici_IVA
e sul relativo Piano dei Conti imposte
wiki.zeroincombenze.org/it/Odoo/7.0/man/codici_IVA
In giornata proverò ad essere più preciso ma in ogni caso devi adattare le spiegazioni al tuo PdC imposte

La classificazione PdC imposte, se effettuata bene risolve la magior parte dei problemi legati ai prospetti IVA, altrimenti è un dramma.

Ti faccio notare che dalle due videate du cui sopra, con un click vedi tutti i movimenti di quella classificazione; esempio se fai click su IVA acquisti 22% vedi tutti i movimenti con IVA al 22%.

Un altro consiglio, quando sei nella videata dei movimenti, raggruppa per periodi, così potrai isolare i movimenti mese per mese (o trimetre per trimestre).

Cominicia da qui e vedrai che inizierai a vedere qualcosa di utile

Accidenti alla memoria.
Mi dimentico sempre di usare il menù a scomparsa in alto a sinistra, la forza dell'abitudine.

Sto valutando da tempo il tuo consiglio di contattare un consulente ma sono indeciso su quale persona/azienda affidarmi, possibilmente il più vicino al mio negozio.
Qui siete tutti bravi. Difficile scegliere.

Per quanto riguarda il PdC sia dei conti che delle imposte uso quello standard di odoo mentre utilizzo quello di zeroincombenze per sperimentazione o capire come fare le modifiche sul mio.

Interessante anche i link che hai postato. Devo dire che sono stato molto fortunato ad inserire due aliquote quella al 5% e esente art26 sembrerebbe che vengano visualizzate perfettamente ovunque.

Per ora procedo come il punto 2 descritto prima per semplificarmi la vita. Poi cerco di contattare qualcuno per la ventilazione corrispettivi.

Grazie.
P.S. @Antoniov Ho notato che abbiamo fatto la stessa scuola ITIS E.Maiorana.

Purtroppo il mio rulo mi impone di essere pignolo e un 'rompi'!

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PS Conosco un persona che si chiama Giuseppe S., lavora in un negozio in Piemonte e ha frequentato l'ITIS E. Majorana di Grugliasco